Selección de una cartera de acciones del índice colcap en el corto plazo; mediante la evaluación del modelo de media-varianza, el modelo graham y un fondo bursátil de inversión.
Monografía (Administrador de Empresas)-Universidad Católica de Pereira. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Pereira, 2019
- Autores:
-
Rodríguez Marín, Laura Vanessa
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Católica de Pereira
- Repositorio:
- Repositorio Institucional - RIBUC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ucp.edu.co:10785/5093
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10785/5093
- Palabra clave:
- Mercado de valores
Stock market
Modelo media varianza
Mean-variance model
Teoría de portafolio
Portfolio theory
Modelo Graham
Graham model
Fondo bursátil de inversión
Exchange traded funds
Indice
Index
Rentabilidd
Return valuation
Riesgo
Risk
Desviación estándar
Standard deviation
Análisis fundamental
Fundamental analysis
Análisis técnico
Technical analysis.
Colombia
Colombia
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es